به گزارش سراج24؛ شرکت‌های نام برده شده با کمک هوش‌مصنوعی توانسته‌اند هزینه‌های مدیریت را کاهش داده و تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سریع‌تر انجام دهند. برای مثال آمار‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذار شاخص مدیریت‌شده توسط شرکت ونگارد به‌طور متوسط ۲ تا ۳ درصد بازدهی بیشتری نسبت به صندوق‌های سنتی دارند. همچنین بازدهی شرکت بلک‌راد به‌طور متوسط ۱ ونیم درصد بیشتر از روش‌های سنتی است.
شرکت بلک‌راک و استفاده از هوش‌مصنوعی در خدمت مدیریت ریسک
شرکت بلک‌راک (BlackRock) بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان، از پلتفرم Aladdin استفاده می‌کند که بر پایه هوش‌مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ عمل می‌کند. Aladdin با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، از جمله داده‌های بازار، اقتصادی و رفتاری، به شناسایی ریسک‌های بالقوه در پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این سیستم می‌تواند سناریو‌های مختلف بازار را شبیه‌سازی کرده و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. مدیریت ریسک یکی از اجزای کلیدی در این فرآیند است. طبق گزارش‌ها، استفاده از Aladdin به بلک‌راک کمک کرده است تا بازدهی خود را به‌طور متوسط ۱ ونیم درصد افزایش دهد.
شرکت ونگارد و استفاده از الگوریتم‌های هوشمند برای صندوق‌های شاخص
شرکت ونگارد (Vanguard) که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه و ارائه‌دهنده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان است، از الگوریتم‌های هوشمند برای مدیریت و بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذار شاخص (Index Funds) استفاده می‌کند. شرکت ونگارد از الگوریتم‌های هوشمند (مانند الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا تحلیل داده‌های بزرگ) بهره می‌برد تا صندوق‌های شاخص خود را به شیوه‌ای دقیق‌تر و کارآمدتر مدیریت کند. این فناوری به ونگارد کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در ردیابی شاخص‌ها داشته باشد، هزینه‌های مدیریت را کاهش دهد و به مشتریان خدمات بهتری ارائه دهد.
این فناوری هزینه‌های مدیریت را تا ۵۰درصد کاهش داده و بازدهی صندوق‌های آن را به‌طور متوسط ۲ درصد بالاتر از روش‌های سنتی قرار داده است.
شرکت بریج‌واتر اسوشیتز و استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی بازار
شرکت بریج‌واتر اسوشیتز (Bridgewater Associates) که یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در جهان است، از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی روند‌های بازار مالی استفاده می‌کند.
این شرکت از مدل‌های پیچیده یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌های تاریخی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. طبق گزارش‌ها، این رویکرد باعث شده است که بازدهی آنها در دوره‌های بحرانی بیش از ۳ درصد بالاتر از رقبا باشد.
شرکت رنسانس تکنولوژیز و الگوریتم‌های معاملاتی خودکار
شرکت رنسانس تکنولوژیز (Renaissance Technologies) که یکی از موفق‌ترین و مشهورترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در زمینه سرمایه‌گذاری کمی است، از الگوریتم‌های معاملاتی خودکار برای انجام معاملات مالی استفاده می‌کند. این الگوریتم‌ها به طور خودکار و بر اساس تحلیل‌های پیشرفته داده‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌گیرند و معاملات را با سرعت و دقت بالا انجام می‌دهند.
رنسانس تکنولوژیز به دلیل استفاده از این فناوری، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در جهان شناخته می‌شود. صندوق معروف آنها، Medallion Fund، بازدهی بی‌نظیری در حدود ۶۶ درصد سالانه (قبل از کسر مالیات و هزینه‌ها) در طول دهه‌ها داشته است.
استفاده از هوش مصنوعی توسط این چهار شرکت بزرگ، نشان‌دهنده تحولی عظیم در صنعت مدیریت سرمایه است. این فناوری کمک کرده تا شرکت‌های سرمایه‌گذار ریسک‌ها را مدیریت کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، هزینه‌ها را کاهش دهند و کارآمدی عملیاتی را افزایش دهند و بازدهی بالاتری کسب کنند.
